التحليل الفني للذهب: يشير تباين مؤشر الماكد إلى التراجع، هل يفقد الارتفاع قوته؟

ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا على الرغم من أنها عادة ما تتجه في الاتجاه المعاكس مع أسعار الفائدة. وهذا يثير الالتباس لأن الفائدة العالية عادة ما تعني انخفاض أسعار الذهب.

هناك شائعات تفيد بأن بنك الصين المركزي يشتري كمية كبيرة من الذهب. يمكن أن يكون هذا الشراء لرغبتهم في الابتعاد عن الدولار الأمريكي والسندات الخزانة.

نظرًا للأمام، يُتوقع أن تبقى أسعار الذهب مرتفعة لأن من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة قريبًا. ومع ذلك، إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يكون أكثر تصلبًا في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على أسعار الذهب في القصير الأجل.

حدث مهم يجب متابعته هو تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء. إذا كان التضخم مرتفعًا، فقد يكون من المرجح أن يحافظ الاحتياطي على أسعار الفائدة مرتفعة، مما قد يدفع بأسعار الذهب للانخفاض في القصير الأجل. ولكن إذا كان التضخم منخفضًا، فقد يشعر الاحتياطي بالراحة أكثر في خفض الفائدة، مما قد يعزز أسعار الذهب بشكل أكبر.

تحليل فني لأسعار الذهب على الإطار الزمني اليومي

الذهب في اتجاه صاعد

السعر يستمر في الارتفاع ووصل لمستويات قياسية مرتفعة للتو، مع عدم وجود أي انخفاضات طفيفة في الوسط. هذا يشكل اتجاه صاعد قوي.

يتابع المتداولون المستويات الرئيسية

 

• المشترون: يفضلون الشراء بالقرب من خط اتجاه. ذلك لأنه إذا انخفض السعر قليلاً أدناه الخط الاتجاهي وارتد صعوداً بعدها، فإنهم لم يخسروا كثيرًا. وهناك أيضًا متوسط متحرك لمدة 21 يومًا حول الخط الاتجاهي، والذي يستخدمه المتداولون كمستوى دعم، أي سعر قد يرتد السعر بعدها للصعود مرة أخرى.

 

• البائعون: يرغبون في رؤية السعر ينخفض أولاً أدناه الخط الاتجاهي. سيؤكد ذلك وجود اتجاه هابط محتمل، وبعد ذلك يمكنهم الرهان على انخفاض السعر بشكل أكبر. هدفهم هو خط اتجاه آخر حول 2100 دولار، والذي قد يعمل كمستوى مقاومة، أي سعر قد يصعب على السعر التحرك للأعلى عندها.

ببساطة، يبحث المشترون عن نقطة دخول جيدة للشراء بسعر منخفض، بالقرب من الخط الاتجاهي، بينما ينتظر البائعون تأكيدًا لاتجاه هابط للقفز والقيام بالبيع القصير، مراهنين على انخفاض السعر.

تحليل فني لأسعار الذهب على إطار زمني لأربع ساعات

ربما يكون ارتفاع الذهب يفقد زخمه

 

• يُظهر MACD أن الزيادة السعرية الأخيرة لا تعكس في مؤشر MACD. وهذا يشير إلى أن زخم الاتجاه الصاعد قد يكون في تراجع. عندما يضعف الزخم، فإن ذلك غالباً ما يسبق انخفاضات في السعر أو حتى عكس الاتجاه.

المناطق المحتملة للشراء والبيع

 

• إذا كان السعر ينخفض، فقد يجد الدعم حول الخط الاتجاهي الذي رأيناه في وقت سابق. هذه هي نقطة جيدة للمشترين للدخول، بشرط استمرار الاتجاه الصاعد.

 

• مؤشر آخر - مستوى انعكاس فيبوناتشي 50٪، يقع أيضًا بالقرب من الخط الاتجاهي. يقترح هذا المستوى نقطة انعكاس محتملة استنادًا إلى حركات السعر التاريخية.

 

• ومع ذلك، فإن انخفاضاً كبيراً أكثر احتمالاً إذا كانت بيانات التضخم في الولايات المتحدة المتوقعة (CPI) يوم الأربعاء أعلى من المتوقع. يمكن أن يتسبب التضخم القوي في انخفاض حاد في السعر.

باختصار، يشير الرسم البياني لفترة الأربع ساعات إلى أن الاتجاه الصاعد قد يبطئ. يُمكن حدوث انخفاض، خاصة إذا كانت بيانات التضخم عالية. قد يكون المشترون في انتظار نقطة إعادة الدخول بالقرب من الخط الاتجاهي.

تحليل فني لأسعار الذهب على إطار زمني لساعة واحدة

تكبير الصورة في الرسم البياني على المدى القصير يظهر خط اتجاه آخر، أقصر حتى من تلك الموجودة على الرسوم البيانية اليومية والتي تستمر لمدة 4 ساعات. بالمثل، هناك خط متحرك متوسط لمدة 21 يومًا بالقرب من الخط الاتجاهي، الذي يستخدمه المتداولون كدعم.

البحث عن نقاط الدخول

 

• المشترين: من المحتمل أنهم ينتظرون انخفاضًا قريبًا من الخط الاتجاهي والمتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا (حوالي 2300 دولار). يُعتبر هذا المنطقة منطقة مخاطر محددة لأن الخسارة المحتملة محدودة إذا انخفض السعر دون 2300 دولار (مستوى الدعم). إذا ارتد السعر من هنا، يمكن أن يحققوا ربحًا محتملاً من موجة صعودية جديدة نحو مستويات جديدة.

 

• البائعون: يفضلون رؤية السعر يكسر كلاً من الخط الاتجاهي ودعم 2300 دولار. سيكون هذا إشارة أقوى لانخفاض محتمل، وبعد ذلك يمكنهم القفز بشكل أكثر تحفظًا والبيع بشكل أكثر عدوانية بهدف خفض السعر نحو الخط الاتجاهي الرئيسي حوالي 2250 دولار، الذي يمكن أن يعمل كمقاومة.

باختصار، يركز الرسم البياني لمدة ساعة واحدة على فرصة شراء وبيع قصيرة المدى جدًا. ينتظر المشترون انخفاضًا قريبًا من 2300 دولار للشراء مرة أخرى، بينما ينتظر البائعون كسر مستوى 2300 دولار للبيع قصير البيع والهدف منه خفض السعر بشكل أكبر.

الختام

يواجه ارتفاع الذهب الأخير عقبة محتملة حيث يلمح مؤشر MACD إلى ضعف الزخم. بينما يظل الاتجاه الصاعد سليمًا حتى الآن، يمكن أن يحدث انخفاض، خاصة إذا كانت بيانات التضخم الأمريكية القادمة أعلى من المتوقع. يجب على المتداولين مراقبة مستويات الدعم الرئيسية حول الخط الاتجاهي والمتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا للعثور على نقاط الدخول المحتملة. يمكن أن يشير كسر هذه المستويات إلى اتجاه هبوط أكثر استدامة.