توقعات النحاس الصعودية: التعافي والتحول الأخضر قد يؤثران على الأسعار

يتخلص عالم التصنيع من ركوده، ويستعد النحاس، المعدن الذي يغذي الصناعة والثورة الخضراء، إلى عام 2024.

هل تتذكر كيف تحدى النحاس الصعاب في العام الماضي، حتى أنه ارتفع قليلاً بينما كانت بقية السوق في حالة ركود؟ حسنًا، استعدوا، لأن الأمور تبدو أفضل هذا العام. لقد أظهر الاقتصاد علامات الحياة، وأصبح المصنعون مشغولين مرة أخرى، وارتفع الطلب على النحاس بشكل كبير. ببساطة، إنها عاصفة مثالية لارتفاع أسعار النحاس.

سنتحدث عن انتعاش الاقتصاد، وكيف تستخدم الصناعات المزيد والمزيد من النحاس، ولماذا هو ضروري لثورة الطاقة النظيفة. فكر في الأمر كخريطة طريق للمستثمرين الذين يريدون أن يفهموا لماذا قد يكون النحاس فرصة ذهبية.

سنبقي الأمور واضحة وموجزة، حتى لو لم تكن خبيرًا ماليًا. لذا، إذا كان لديك فضول بشأن المكان الذي تستثمر فيه أموالك التي كسبتها بشق الأنفس، فاستمر في القراءة وتعرف لماذا قد يكون النحاس هو النجم الساطع الذي كنت تبحث عنه.

انتعاش الاقتصاد

عالم التصنيع يظهر علامات الحياة مرة أخرى! تشير البيانات الأخيرة إلى أن الإنتاج يستقر في كل من الولايات المتحدة والصين، مما يعني أخبارًا جيدة للنحاس. ومع بدء المصانع في العمل مرة أخرى، ستزداد حاجتها إلى النحاس بشكل طبيعي.

علاوة على ذلك، هناك احتمال أن تنخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. إذا حدث ذلك، فقد يصبح الاقتراض والإنفاق أكثر جاذبية، خاصة بالنسبة لصناعات مثل البناء والسلع الاستهلاكية التي تعتمد بشكل كبير على النحاس.

على الرغم من أن سوق العقارات في الصين يواجه بعض التحديات، إلا أنه لا يزال لاعبًا رئيسيًا في لعبة النحاس. إن إنفاق حكومتهم على المشاريع العسكرية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب تركيزهم على الطاقة الخضراء، يعني أنهم سيظلون بحاجة إلى كمية كبيرة من النحاس. لذا فإن مستقبل النحاس في الصين يبدو واعدًا أيضًا.

بشكل عام، يعمل انتعاش الصناعة التحويلية والتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة على خلق مناخ مناسب للنحاس في عام 2024.

التحول الأخضر

• خصائص النحاس الفريدة تجعله ضروريًا لتقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعله في مكان جيد للتحول الأخضر المستمر.
• وتترجم استثمارات الصين الضخمة في تكنولوجيات الطاقة النظيفة إلى زيادة الطلب على النحاس المستخدم في البنية التحتية وإنتاج المعدات.
• إن الدفع العالمي لإزالة الكربون والكهرباء يعزز من إمكانات نمو النحاس على المدى الطويل.

في حين أظهر قطاع التصنيع العالمي علامات الركود في يناير، حيث تحوم قراءات مؤشر مديري المشتريات حول 50 (منطقة محايدة)، إلا أن هناك بصيص من الأمل. شهدت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتفاعًا طفيفًا إلى 50.7، مما يشير إلى توقف محتمل في الانخفاض. من ناحية أخرى، ظلت الصين عند 50.0، لكن طلبها الثابت على النحاس، مع واردات قياسية في عام 2023، يرسم صورة واعدة. بالإضافة إلى ذلك، تشير القفزة الكبيرة في مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للطاقة النظيفة إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى تعزيز النمو المستقبلي. وتشير هذه الإشارات المتضاربة إلى مشهد معقد ومتطور للتصنيع العالمي، حيث تلوح في الأفق تحديات وفرص.

المخاطر

• قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي المحتمل في قطاع التصنيع في الصين إلى تثبيط الطلب على النحاس.
• يمكن أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية أو الاختناقات على إنتاج النحاس وتسليمه.
• يمكن أن يؤدي التضخم المستمر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويؤثر على أسعار النحاس.

فرص

• يمكن للتقدم التكنولوجي في التعدين والمعالجة أن يحسن الكفاءة ويزيد من إمدادات النحاس.
• سوف تؤدي مشاريع البنية التحتية الخضراء المتنامية إلى زيادة الطلب على النحاس على المدى الطويل.
• يمكن للاستثمارات الاستراتيجية في إنتاج النحاس واستكشافه تأمين الإمدادات المستقبلية والاستفادة من ارتفاع الأسعار.

التطورات الجديدة

• يخصص قانون خفض التضخم الأمريكي مليارات الدولارات للطاقة النظيفة، مما يزيد من زيادة الطلب على النحاس للبنية التحتية المتجددة.
• يعطي قانون المواد الخام الحيوية التابع للاتحاد الأوروبي الأولوية لتأمين إمدادات النحاس، مما قد يؤثر على ديناميكيات السوق العالمية.
• يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة في المناطق الرئيسية لإنتاج النحاس مثل تشيلي وبيرو إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع الأسعار.

التحليل الفني للنحاس

يظهر الرسم البياني السعر اليومي للنحاس (CFD على COPPER vs LIS Dollar) خلال العام الماضي. ويبلغ السعر الحالي حوالي 4.07 دولارًا أمريكيًا، ويتجه السعر صعودًا منذ بداية ديسمبر 2023.

تتضمن بعض المؤشرات الفنية التي يمكنك رؤيتها على الرسم البياني ما يلي:

• المتوسطات المتحركة: يمكنك أن ترى على الرسم البياني أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، وهي إشارة صعودية.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يقع مؤشر القوة النسبية أيضًا حاليًا حول 53، مما يشير إلى أن النحاس ليس في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يقع مؤشر القوة النسبية أيضًا حاليًا حول 53، مما يشير إلى أن النحاس ليس في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

بشكل عام، تشير المؤشرات الفنية على الرسم البياني إلى أن النحاس في اتجاه صعودي.

خاتمة

المصانع تستيقظ من جديد. يعود التصنيع في جميع أنحاء العالم إلى المسار الصحيح، مما يعني أن المزيد من المصانع تحتاج إلى النحاس لجميع أنواع الطنين والرنين. وعلى الرغم من أن سوق الإسكان فيها هش بعض الشيء، إلا أن الصين تظل مشتريًا ضخمًا للنحاس. إن إنفاق حكومتهم على أشياء مثل الجيش والبنية التحتية، بالإضافة إلى سعيهم للطاقة النظيفة، يعني أنهم سيحتاجون إلى إمدادات ثابتة. يعتمد تحول العالم إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل كبير على النحاس. ومع تزايد مشاريع الطاقة المتجددة، سيزداد الطلب على النحاس أيضًا.

بالطبع، لا يوجد استثمار بدون مخاطر، ولكن يبدو أن النحاس سيحقق الكثير في عام 2024. إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في شيء يمكن أن ينمو جنبًا إلى جنب مع الصناعات الرئيسية وجهود الاستدامة، فقد يستحق النحاس نظرة فاحصة. فقط تذكر، كما هو الحال مع أي استثمار، قم بإجراء البحث الخاص بك وفهم المخاطر قبل الغوص فيها.