مدخل إلى التجارة - تجارة العملات

من بين السلع الأكثر تداولًا في الأسواق العالمية ، يحتل النفط الخام مكانًا خاصًا. لا يتم تداول النفط نفسه فقط بنشاط ، ولكن أيضًا منتجات أخرى تعتمد عليه (البنزين ووقود الديزل والبلاستيك ، وما إلى ذلك) ، بالإضافة إلى العقود الآجلة للنفط ، والخيارات ، وعقود الفروقات ، وصناديق الاستثمار المتداولة ، إلخ. ولكن ما هي التجارة في النفط الخام؟ ما هي مبادئها الرئيسية وماذا يمكن لشركتنا أن تقدم لتاجر مهتم بتجارة النفط؟ لنأخذ الأمر بالترتيب.

من المؤكد أن العديد من المتداولين على دراية بمفاهيم مثل "السكالبينج" ، "المضاربة" . في هذه المقالة ، سوف نكشف عن المبادئ الأساسية للسكالبينج ، ومزايا وعيوب استراتيجية التداول هذه ، بالإضافة إلى طرق تنفيذها. دعونا نتذكر أن هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشجع على اختيار نمط معين من التداول.

أحد أكثر أنواع التداول شيوعًا ، بين المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء ، هو التداول متوسط الأجل ، والذي يسمى أحيانًا التداول المتأرجح (من "التأرجح" - التذبذب والتغيير والإيقاع). تم وصف التداول المتأرجح لأول مرة بالتفصيل في الخمسينات من قبل التاجر الأمريكي J. Douglas Taylor في عمله "The Taylor Trading Technique". يدعو المتداولون الحديثون التأرجح لفترة معينة من الزمن حيث تظل الصفقة نشطًه خلال حركة تقلب واحدة.

الذهب هو في الواقع المعدن الثمين الأكثر تداولًا وشعبية في سوق السلع الأساسية. إنه استثمار جذاب للغاية بسبب العديد من العوامل ؛ على سبيل المثال ، يستثمر المتداولون في الذهب لتنويع المخاطر ، والذهب هو الملاذ الآمن الأكثر استقراراً في غالبية البلدان ، وتقدم الأسواق طرقاً مختلفة للاستثمار في الذهب حتى بدون امتلاك المعدن الأصفر مادياً ، وما إلى ذلك.

كان الموضوع الرئيسي للتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2023 هو احتمال تحقيق هبوط سلس للاقتصادات المتقدمة على خلفية الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

أن المشاركون في هذا السوق قبل كل شئ هم البنوك التجارية الكبري التي من خلالها تجري العمليات الأساسية بأوامر من شركات المستوردين و المصدرين و مؤسسات الإستثمار و شركات التأمين و هيئات المعاشات و المستثمرين الافراد و مؤسسات التسيج (هدجر- Hedger) للمتاجرة في سوق الفوركس التي سيأتي شرحها فيما بعد. و كذلك فإن هذه البنوك تقوم بعمليات لصالحها علي حساب اموالها الخاصة، و يصل حجم الأموال التي تشارك بها البنوك الكبري يومياً عدة مليارات للبنك الواحد، كما ان الجزء الأساسي من ارباح بنوك عدة تحصل عليه بفضل المضاربة في العملات فقط. و بجانب البنوك نجد ان مكاتب السمسرة تقوم بنشاط ملحوظ، و التي تقوم بدور الوسيط بين عدد ضخم من البنوك و صناديق النقد والمراكز التجارية و غيرها. زيادة علي ذلك نجد ان البنوك و مكاتب السمسرة لا تكتفي ببيع و شراء العملات بالاسعار المعروضة عليها فقط و انما تعرض هي اسعارها الخاصة كذلك. و لهذا يكون لديه تأثير فعال في عملية تكون الاسعار و نشاطات السوق و لهذا يسمون صانعو السوق (ماركت ميكرس -MAKERS MARKET).

هناك مفهومان خاطئان عن سوق فوركس اولهما ان العمل في هذا السوق يشابه اللعب في الروليت - واحد يربح كمية كبيرة من المال ويخسر الباقون. ومن الطبيعي تكون المجازفة كبيرة. ولكن فوركس ليس لعبة روليت، ففي تغير اسعار العملات تلعب قوانين معينة. أولاً تعتمد قيمة العملة المعينة علي مؤشرات اقتصاد البلد المعين. وثانياً تحددها أفضليات وتوقعات المتعاملين في السوق. وبالرغم من صعوبة عمل التوقعات لكنها ممكنة. ان العمل في سوق فوركس يؤكد ذلك نسبة لان التحليلات تتضمن ايجابيات اكثر من مصادفات.

ان الحجم القياسي للصفقة في مابين البنوك يُقدر بعشرات الملايين و المليارات من الدولارات الامريكية. المشاركين في سوق ما بين البنوك – هم البنوك و عملائهم – الشركات الدولية و صناديق الاحاطة و الافراد. من الواضح أن عتبة حجم الصفقة بالنسبة لمعظم المستثمرين الافراد للدخول الى هذه الصالة يُعتبر كبيراً جداً .

الرافعة المالية في الفوركس هي نسبة أموال التاجر إلى حجم رصيد الوسيط. بعبارة أخرى ، الرافعة المالية هي رأس مال مُقترض لزيادة العائدات المحتملة. حجم الرافعة المالية للفوركس عادة ما يتجاوز رأس المال المستثمر لعدة مرات.

يمثل بيتكيون نفسه عملة رقمية تم اختراعها في عام 2009. ساتوشي ناكاموتو هو الشخص الذي يقف وراء إنشائها والذي لم يتم تأكيد هويته بعد. الحد الأقصى للسوق الحالية للبيتكوين المتاحة للاستخدام يتجاوز 134 مليار دولار. تضمن بيتكوين رسومًا أقل للمعاملات من أنظمة الدفع عبر الإنترنت وتخضع لرقابة سلطة لا مركزية.

التداول بالهامش هو شراء وبيع الأصول بالمضاربة باستخدام أموال شركة الوساطة ، والتي تقرضها مقابل ضمانات.

يجري اقتباس زوج العملات في اي لحظة من الاوقات بسعرين: سعر البيد للبيع و سعر الآسك لشراء العملة الاساسية مقابل العملة المقتبسة.

السبريد هو الفرق بين سعر البيد و سعر الأسك. يجرى قياسه بالنقاط. يمكن أن يكون للسبريد تأثير كبير على أرباح الصفقات. يعد حجم السبريد عاملاّ هاماّ أثناء التداول ، كون أن السبريد الكبير يلحق بالعميل خسارة حصة كبيرة أثناء تجارته النشطة.

النقطة هو أدنى تغيير ممكن في سعر الزوج. يطلق على النقطة إلى "النسبة بالنقاط" أو يسمى أحيانًا "نقطة سعر الفائدة". النقطة عادة ولكن ليس دائما هي آخر رقم عشري من الاقتباس.

سواپ در فارکس یعنی چه؟ سواپ به زبان ساده به معنای (rollover فارکس) هزینه یا سود برای نگه داشتن پوزیشن های معاملاتی یک شبه تا روز معاملاتی بعدی فارکس است.

إن مثال حساب قيمة السواب ، مُعطى للعمليات على زوج العملات AUDUSD بحجم لوت واحد ( 100000 AUD ) بسعر صرف 0.9200 .

إن كلّ عملية تجارية تنتهي بالربح أو الخسارة ، علماً أن منصة التداول تقوم بجميع الحسابات بشكل اوتوماتيكي. و على أي حال ، فإنه من المفيد معرفة المبدأ الذي تقوم عليه هذه الحسابات. يجدر الاشارة الى ثلاثة أمور: حجم الصفقة و سعر الأداة المالية و جهة الصفقة ( شراء أو بيع ) .

مؤشر الأسهم – هو عبارة عن مؤشر لحالة و ديناميكية سوق الاوراق المالية. بفضل تحديد القيمة الحالية لهذا المؤشر و قيمه السابقة ، يمكننا تقييم سلوك السوق و ردة فعله على التغيرات في الحالة الاقتصادية و كذلك أخبار الشركات ( الاندماجات و الاستيعاب .. الخ ).