- التعليم
- استراتيجيات التداول في الفوركس
- الاستراتيجيات تحليل الفوركس
- الاستراتيجية تحليل الفوركس
- استراتيجية الدعم والمقاومة
استراتيجية الدعم والمقاومة - خطوط الدعم والمقاومة
خطوط الدعم والمقاومة
من بين أدوات التحليل الفني الأساسية والأكثر استخدامًا ، تحتل مستويات المقاومة والدعم (S / P) مكانة خاصة. علاوة على ذلك ، لا يتم استخدام الاستراتيجيات القائمة عليها فقط من قبل المبتدئين في مجال التداول ، ولكن أيضًا من قبل المتداولين ذوي الخبرة ، الذين لديهم العديد من الأدوات الأخرى تحت تصرفهم ، فضلاً عن خبرة تداول واسعة النطاق. فلماذا أصبحت هذه الخطوط البسيطة معتمدة على نطاق واسع من قبل المستثمرين؟ دعونا نفكر في هذا معًا.
مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق شرطية يخصصها المتداولون (كل على حدة) للأطر القصوى (أي الحد الأدنى والحد الأقصى) للسعر في إطار زمني معين. عند تحديد هذه المناطق ، غالبًا ما يتم تمثيلها كخطوط ، ومع ذلك ، لحساب جميع المخاطر ووضع الأوامر بشكل صحيح ، لا يزال من الأفضل تصوير مناطق S / P على الرسم البياني. يجب أن يكون مفهوما أن خطوط الدعم والمقاومة على أطر زمنية مختلفة سيتم رسمها بطرق مختلفة تمامًا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن خطوط المقاومة / الدعم في الأطر الزمنية الأكبر ، مثل H1 و H4 و D1 وأكثر موثوقية ، واحتمال كسرها أقل ، وهو ما لا يمكن قوله عن الخطوط المرسومة على M1 أو M5 أو M15. لا توجد قواعد محددة حول ما إذا كان يجب رسم المستويات بواسطة أجسام الشموع أو ظلالها: لم يتفق الخبراء بعد على هذه المسألة.
أسباب تكوين مناطق الدعم والمقاومة
لفهم كيفية تشكيل مناطق المقاومة / الدعم وكيفية استخدامها ، تحتاج إلى تحليل المكون النفسي لهذه الظاهرة. اعتمادًا على هيمنة إحدى المجموعات الشرطية الثلاث في السوق ، يتم تشكيل اتجاه السوق:
- هبوط (فتح صفقات بيع)
- ارتفاع (فتح صفقات شراء)
- غير محدد (لم يدخل السوق بعد)
تخيل موقفًا يتقلب فيه السعر بالقرب من خط الدعم. المتداولون الذين يعتقدون بهبوط الأسعار يقوم بفتح مراكز بيع ، والمتداولون الذين يعتقدون بارتفاع الاسعار يقوم بفتح مراكز شراء ، وفي هذا الوقت يبدأ السعر في الارتفاع. في مثل هذه الحالة ، يندم المتداولون الذين قاموا بفتح مراكز بيع على فتح صفقات ، وعند العودة الأولى للسعر إلى خط الدعم ، سيغلقون مراكزهم من أجل "البقاء مع صفقاتهم". المتداولون الذين قاموا بفتح مراكز شراء سعداء بهذا الموقف ، لأن مراكزهم تؤدي إلى الربح عندما يرتفع السعر ، وعند أول تصحيح للسعر لخط الدعم ، سيدخلون صفقة شراء مرة أخرى ، لأنهم يعتقدون أن السعر سيرتد من مستوى الدعم مرة أخرى. يرى هؤلاء التجار الذين لم يفتحوا صفقات بعد أن الاتجاه الجانبي قد تحول إلى اتجاه صعودي ويعتبرون لحظة تصحيح السعر وانتعاشه من مستوى الدعم هي الأكثر ملاءمة لفتح صفقات الشراء. وبالتالي ، فإننا نرى مزاج متداول شراء واضحًا في البداية ، وحتى حركة سعر صغيرة لخط الدعم. وعندما يحدث هذا ، يظهر عدد كبير من المشاركين في السوق الذين يفتحون صفقات شراء ، أي الطلب يقفز بشكل حاد ، والعرض لا يواكبه ، ونتيجة لذلك يرتفع السعر كما توقع التجار. ينعكس الموقف في حالة خط المقاومة ، حيث تكون النتيجة ارتفاعًا حادًا في العرض ، وينخفض الطلب إلى أسفل. بمساعدة مثل هذا المثال ، نرى علاقة مباشرة بين نسبة العرض والطلب ومتجه مستويات الدعم / المقاومة. هذا هو السبب في أن مستويات الدعم / المقاومة غالبًا ما تسمى مستويات العرض / الطلب.
كيف تتداول مستويات الدعم والمقاومة؟
لقد اكتشفنا الأسباب التي تشكل مناطق S / P. الآن دعونا نلقي نظرة على استراتيجيات التداول القائمة على مستويات الدعم والمقاومة. عندما يقترب السعر على الرسم البياني من خط الدعم / المقاومة ، فمن المتوقع أن يرتد عن هذا الخط أو يكسره. بناءً على ذلك ، يتم تمييز 3 أنواع من التداول ، مع مراعاة مستويات الدعم / المقاومة: التداول عند الارتداد من مستوى ، والتداول عند اختراق المستوى ، ونوع مختلط من التداول.
التداول على انتعاش من مستوى.
من المثال المذكور أعلاه ، يمكن ملاحظة أنه مع التراكم الكبير للإمكانات الصعودية ، بعد اقتراب السعر من خط الدعم ، من المرجح أن يتبع انعكاس السعر من المستوى. ثم يمكنك فتح صفقات طويلة ، مع تحديد وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم. عندما يتحرك السعر إلى خط المقاومة ، وتسود المشاعر الهابطة في السوق ، فعندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة ، يبدأ المتداولون بفتح صفقات بيع ، ونتيجة لذلك يرتد السعر عن المستوى وينخفض. في هذه الحالة ، يتم وضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة. يؤدي استخدام أمر جني الأرباح ووضع الإيقاف المتحرك أيضًا إلى تقليل مخاطر تكبد الخسائر ويساعد على إصلاح الأرباح في الوقت المناسب. يحدث الارتداد من المستويات في أغلب الأحيان في شقة (ويبقى السوق في هذه المرحلة حوالي 70٪ من الوقت) ، نظرًا لأن السعر يرتد بالتناوب من مستوى إلى آخر ، وبالتالي فإن مثل هذا التداول جذاب للغاية للمضاربين والمتداولين على المدى القصير: يتم تعويض الربح الضئيل لكل صفقة من خلال تكرارها ...
تداول الاختراق من المستوى.
مع وجود أحجام كبيرة في السوق وحركة اتجاه قوية ، فإن السعر ، بدلاً من الانعكاس من خط الدعم / المقاومة ، قد يكسرها. يتم استخدام هذا السلوك السعري من قبل مؤيدي تداول الاتجاه.
- إذا كسر السعر مستوى المقاومة لأعلى ، ثم عاد إلى هذا المستوى في لحظة التصحيح ، فلن يتمكن السعر دائمًا من كسره من الجانب الآخر ، ويرتفع للأعلى من المستوى ، مشكلاً اتجاهًا صاعدًا. وبالتالي ، يصبح خط المقاومة بعد كسره خط دعم.
- إذا اخترق السعر خط الدعم من أعلى إلى أسفل ، فعند العودة إلى هذا الخط ، لا يمكن للسعر دائمًا كسره من الجانب الآخر ، لذلك يبتعد عن الخط ويستمر في حركته الهبوطية ، مما يؤدي إلى إنشاء اتجاه هبوطي. في هذه الحالة ، يتحول خط الدعم بعد الاختراق إلى خط مقاومة.
- هناك أيضًا حالات عندما يخترق السعر مستوى الدعم / المقاومة مرة أخرى عند الاقتراب منه من الجانب الآخر أثناء التصحيح ويعود إلى ممر السعر السابق. يسمى هذا الاختراق للمستوى خطأ.
النقاط الرئيسية للتداول حسب مستوياتS / P
- التداول بمستويات الدعم والمقاومة مناسب لجميع أنواع الأسواق: العملات والسلع والأسهم. أيضًا ، ينطبق على أي إطار زمني.
- مبادئ هذا التداول بسيطة ومباشرة.
- من السهل تحديد مناطق الدعم والمقاومة باستخدام المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه في أي إطار زمني. غالبًا ما يعملون هم أنفسهم كمستويات دعم / مقاومة.
- المستويات هي أداة عالمية للتحليل الفني. هم الأكثر موضوعية ، حيث أن معظم المتداولين يوجهونهم.
- كلما تم اختبار المستوى في كثير من الأحيان ، كان يعتبر أكثر استدامة. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرًا للغاية من أجل ملاحظة التغييرات في الاتجاه وانعكاسه المحتمل في الوقت المناسب.
- يشير وجود العديد من الاختراقات الكاذبة إلى استقرار وقوة المستوى.
- المؤشرات التي تساعد في تحديد خطوط S / P هي مستويات فيبوناتشي ، ومتوسطات متحركة لفترتين كبيرتين على الأقل مع قيمة رقمية مستديرة ، وخوارزمية الخطوط ، ومؤشر PZ ، ومؤشرات IchimokuSuppRes ، ونقاط Pivot ، و Bolinger Bands ، و Fractals وغيرها الكثير.
في الختام ، تجدر الإشارة إلى أن مفاهيم مستويات الدعم والمقاومة ليست جديدة في التداول ، فكثير من المستثمرين يسترشدون بها ويبنون استراتيجياتهم وفقًا لذلك. ومع ذلك ، هناك من يعتقد أن المستويات المبنية على البيانات القديمة يمكن أن تكون مفيدة في تحليل تطور السوق في الماضي ، ولكن ليس في التنبؤ بالحركة المستقبلية ، حيث لا يوجد ضمان بأن السوق سيتصرف بطريقة أو بأخرى ، لأن هناك عدد كبير من العوامل التي تؤثر على السوق ، ولا يمكن التنبؤ بسلوك ملايين المتداولين في السوق.
