الـQuants : ملك الوول ستريت

هل يكفي أن تكون خبيراً مالياً جيداً لتستطيع جني الأرباح الأموال من التداولات ؟ أظهر تاريخ الول الستريت حقيقة بان أفضل خبير لإدارة الاموال في العالم هو عالم الفيزياء و الرياضيات جيمس سيمونز .

من هم الـ Quants؟

الـ Quants هم الأشخاص الذين يقومون بالتداول على الاسواق الأوراق المالية باستخدام أحدث التكنولوجيات و الخوارزميات الرياضية و الإحصائيات المتطورة . يوجد جيل جديد من المتداولين في الول ستريت الذين لا يقومون بتحليل الأخبار المالية و لا يقومون بتوقع قيمة الشركات ، بدلاً من ذلك يقومون بالخوارزمية التي تؤثر على إمكانية تقليل المخاطر . في الحقيقة ، هم ليسوا محللين مالين و اقتصادين بل علماء فيزياء و رياضيات و مبرمجين .

بشكل أساسي ، يعمل الـ Quants للمؤسسات المالية الكبرى و البنوك ، لتداولات عالية التردد فإنها تتطلب قنوات اتصال فائقة السرعة والحوسبة عالية الأداء .

الهجوم على الوول ستريت

أشتهرت تداولات بتردد عالي في الوول ستريت في عام بداية الألفية الجديدة . في ذلك الوقت بدء الخبراء الماليين بالتحدث عن بداية عهد جديد في الاقتصاد : حيث بدأت الروبوتات المنشأة من قبل الـQuants بالقيام بعمليات شراء و بيع الاسهم بشكل مستقل ، حيث كانوا يقومون بمتابعة السوق و معرفة سلوك اسعار الأسهم بمساعدة الطرق الرياضية . بالمقارنة مع الإنسان تملك الروبوتات عدداً أكبر من المزايا : حيث يستطيع البرنامج بالقيام بالعمليات لأكثر من 100 مرة في الكثير من الأحيان ، و العمل بشكل افضل من الفرد بالإضافة إلى القيام بالتحليل الفني للسوق بشكل أفضل . ميزة كبيرة أخرى للبرنامج هو غياب الإحساس الموجود في الإنسان و هو ما يسبب ضرراً للتداولات .

بعد فترة و عقب الحماس الكبير قام المتداولون بملاحظة مساوئ الروبوتات . في وقت قريب لاحظ المشاركون في الول ستريت قيامهم بالتأثير على أسعار السوق بشكل سلبي من خلال الوضع الكثير من الاوامر و تغيير السعر في ثانية واحدة . في وقت قريب بدأت الشركات بوضع ضرائب على الروبوتات . و لكن الخطر الحقيقي في أداء الروبوتات أصبح فشل البرامج ، والتي من الممكن أن تؤدي إلى إفلاس الشركات الكبيرة في حال غياب التدخل البشري الحديث . في الوقت الحالي تعاني وزارة الخزانة في المملكة المتحدة و الولايات المتحدة من هذه الظاهرة .

الـQuants المشهور

العبقري الأول الذي قام باكتشاف بانه بمساعدة المهارات الرياضية من الممكن جني مليون دولار في الوول ستريت كان إيدوارد تروب و الذي قام في عام 1950 باستخدام المعرفة العلمية "القرصنة" في لعبة البلاك جاك ووجد تشابها بين لعبة القمار و الأعمال التجارية . في نهاية الـ60 من القرن الماضي كان تروب يقوم باستخدام معرفته لإحتمالات و إحصائيات سوق الأسهم و من خلال الاكتشاف و استغلال العديد من التقيمات الشاذة في البورصة قام بجني الكثير من الكثيرين .

يعتبر جامس سيمسون البالغ من العمر 77 عاماً إحدى انجح مديري صناديق التحوط ، و الحاصل على لقب "ملك الـQuants" من قبل زملائه و الصحفيين . في 1974 قام مدرس رياضيات السابق باستثمار 600.000 دولار في فيوتشرز السلع مع شركائه . في تلك الفترة ، ارتفع سعر فيوتشرز السكر و عقب مرور 7 اشهر حصل المستثمرون الجدد على 6 مليون دولار . في 1978 قام سيمونس بإنشاء شركة استثمارات Monemetrics و الذي كان سابق عصر النهضة ، حيث كانت فكرته باستخدام الطرق الرياضية في تداولات أزواج العملات . تم تحسن الطرق الرياضية خلال السنوات 10 الماضية ، و في عام 1988 قام سيمونس و جيمس أكس زميله من جامعة بإنشاء شركة صندوق تحوط و تسميته Medallion . كانت تسعنيات من القرن الماضي سنوات نجاح لـ Medallion . قامت الشركة خلال فترة تواجده بـ11 سنة بإمتلاك 148 عامل ، مظهراً دخلاً سنوياً بمقدار 43.6% . وفقاً لفوربس اقدر ثروته الحالية بـ14 بليون دولار .

يعتبر كاين جريفين إحدى أنجح المتداولين على مر التاريخ . قام بإنشاء صندوق تحوط حيث يقوم اليوم بإدارة أصول بقيمة 26 بليون دولار منها 6 بليون دولار من ثروته الخاصة . حيث قام بإعطاء دور قيادي للطرق الرياضية في الأداء القلعة . مثل جامس سيمسون حيث أكد بأنه يثق في التداول التي تتم عبر أجهزة الكمبيوتر، يتم إنشاء برامج التي تم كتابتها عبر الرياضيات والفيزياء .