أخطاء التداول الشائعة

يواجه المتداول المبتدئ حتماً عددًا من الأخطاء التي ستكلفه غاليًا - حيث ستطير العديد من الودائع بصافرة، ومعها الخلايا العصبية. السعر مرتفع جداً، ألا تعتقد ذلك؟

لذلك، دعونا ننتقل إلى الأخطاء النفسية والعاطفية والفنية النموذجية للمتداولين ونحاول توفير المال والخلايا العصبية.

أولاً، من المفيد أن نفهم ونتذكر أن السوق المالية ليست مكانًا للتداول، بل هي نظام كامل للعلاقات الاقتصادية التي نشأت في عملية تبادل السلع والموارد المختلفة.

قائمة المحتويات

1. أخطاء التحليل الفني
2. الأخطاء الأساسية
3. طريقة التحليل
4. الأخطاء النفسية والعاطفية
5. أهم 10 أخطاء في التداول
6. خلاصة القول حول أخطاء التداول الشائعة

الأفكار الرئيسية

• إن الاحتفاظ بمركز تداول دون الحد من الخسائر هو نفس المشاركة في سباقات السيارات بدون فرامل!
• يعلم الجميع، حتى معظم المتداولين المبتدئين: أنك بحاجة إلى الكتابة وأن يكون لديك نظام تداول خاص بك
• فيما يتعلق بالتداول، تنقسم عواطفنا إلى مكونات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على نتيجة التداول.

أخطاء التحليل الفني

أحد أهم مكونات التداول بشكل عام هو مراعاة معايير معينة للتحليل الفني. إذا أتقننا "تمامًا" الانضباط لاتباع مجموعة من القواعد ذات الطبيعة الأساسية، فلن تكون هناك فائدة على الإطلاق إذا تجاهلنا المعلومات حول الأخطاء التالية:

التدريب بدون وقف الخسارة

إن الاحتفاظ بمركز تداول دون الحد من الخسائر هو نفس المشاركة في سباقات السيارات بدون فرامل!

حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، لا أحد يعرف أبدًا أين سيذهب السعر في أي وقت. ثانيًا، والأهم من ذلك، أنه لا أحد يعرف أبدًا عدد النقاط التي سيحصل عليها! إذا دخلنا في صفقة، وكما يحدث غالبًا مع المتداولين عديمي الخبرة، فإن السعر يسير ضدنا، فعندئذ، بالطبع، نبدأ في خسارة مدخراتنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس.

ومن الجيد أن تكون ديناميكيات الأسعار قد تغيرت ولم تجعلنا نشهد سحبًا كبيرًا في الحساب. لكن مثل هذا التطور للأحداث نادر للغاية. غالبًا ما يحدث كل شيء وفقًا لقانون مورفي. أي أنه لم يقم أحد حتى الآن بإلغاء قانون «الخسة» في السوق. وكقاعدة عامة، فإن سعر هذه الأداة المالية أو تلك يتركنا لنداء الهامش.

لذا، إذا كنا قد وضعنا أمر الإيقاف مبكرًا، فستظل لدينا الفرصة للتعويض. سنكون لا نزال واقفين على قدميه. لكننا ندرك ذلك فقط عندما لا يتبقى الكثير - هكذا تعمل فسيولوجيا الإنسان. لذلك، لنفسك، مرة واحدة وإلى الأبد، يستحق فهم المفهوم التالي:

التداول ضد الاتجاه

لا يوصى بفتح صفقات ضد الاتجاه الرئيسي. لماذا تسأل؟ حسنا، سوف تكتشف الإجابة على هذا السؤال بنفسك، إذا انغمست برأسك في نظرية الاحتمالية، وهي ضخمة جدًا من حيث المعلومات.

سنخبرك فقط أنه عند الدخول إلى مركز على طول الاتجاه الرئيسي، فمن المرجح أن يساعدك ذلك على أن تكون في الاتجاه الصحيح بالنسبة لك. حتى لو كان السعر ضدك مباشرة بعد دخول الصفقة. ففي نهاية المطاف، فإن الوقوع في انعكاس للاتجاه الرئيسي، أي اتجاه أكثر عالمية، يمثل مشكلة كبيرة. وهذا يعني أن حدوث انعكاس غير مرغوب فيه بالنسبة لنا على إطار زمني أعلى يحدث بشكل أقل تكرارًا من الإطار الزمني العامل (الأصغر).

ولكن حتى قبل هذه التطورات، فهذا لا يعني أنك بحاجة إلى الدخول في موقف دون تفكير. وهذا فقط في الاتجاه، على أمل أن يستمر في التدحرج. يتذكر؛ أن المهمة الرئيسية للمتداول هي الشراء بسعر منخفض - البيع بسعر مرتفع!

الأخطاء الأساسية

يعلم الجميع، حتى معظم المتداولين المبتدئين: أنك بحاجة إلى الكتابة وأن يكون لديك نظام تداول خاص بك! ولكن، للأسف، على الرغم من هذه المعرفة المبتذلة، يعتمد العديد من المبتدئين على حقيقة أن النظام عديم الفائدة بالنسبة لهم. مع الإشارة إلى حقيقة أن استراتيجية التداول الأكثر تفكيرًا لن تسمح بالتداول بالتكرار المطلوب للمعاملات.

أي أن المبتدئين يعتقدون أن نظام التداول التفصيلي، بمتطلباته الصارمة للدخول والخروج ونقاط صيانة المراكز، لن يعطي ببساطة إشارة واحدة كافية للدخول إلى المركز. هذه هي الطريقة التي يفكر بها التجار عديمي الخبرة والمبتدئين. في الواقع، هناك سوء فهم عميق هنا.

والحقيقة هي أنه في ظل ظروف نظام التداول لدينا، يمكننا أن نصف فقط بعض المتطلبات للدخول أو الخروج من المركز. لكن أثناء متابعته سنظل ننتهك جزئيًا الشروط التي حددناها! والنقطة هنا ليست فقط في تنوع أوضاع السوق وحالتنا النفسية والعاطفية، ولكن أيضًا في هذين الظرفين مجتمعين في لحظة واحدة!

لذلك، لا تقلق بشأن حجم شروط نظام التداول الخاص بك. على العكس تمامًا - فالفائض في المتطلبات فيه سيؤدي أحيانًا إلى لا، لا، بل وينتهكها. إذا جاز التعبير، للتنفيس عن المشاعر. وفي الوقت نفسه، كيفية تخزين الوصفات الطبية حتى تتمكن من تدريب الانضباط الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، في المرحلة الأولى من مسيرة المتداول المهنية، ستسمح مثل هذه الإجراءات "المتهورة" للمتداول المبتدئ بجمع بعض الإحصائيات الخاصة به حول كيفية عدم القيام بذلك!

بالطبع، إذا لزم الأمر، قم بتعديل إستراتيجية التداولباستمرار. يوصى بشدة بالتعامل مع هذه العملية ببطء، وانتقائية، والاعتماد على البيانات الإحصائية طويلة المدى الخاصة بأسهمك. أعتقد أنه أمر مفهوم أيضًا، وفي الوقت نفسه، مقنع بأن نظام التداول أمر لا بد منه في ترسانتك!

طريقة التحليل

يعتمد المتداولون المبتدئون غالبًا على مؤشر المتوسط المتحرك و مؤشر القوة النسبية RSI.

بعد مرور بعض الوقت، سوف يدركون بالفعل أن هناك شيئًا غير واضح هنا. أي أن المؤشرات لا تعمل كما وعدنا المدرب الناجح الفائق. حساب التداول الخاص بنا يتراجع تدريجياً، ثم نقرر التحول إلى طريقة أخرى للتحليل.

في أحد منتديات التداول، يتعرف المتداول على طريقة التحليل الرائعة والواعدة مثل البصمة. "نعم، هذا بالتأكيد لي!" يعتقد التاجر. ويبدأ في الدراسة كل يوم ومحاولة تطبيق طريقة التحليل المعجزة هذه في التداول. ولكن مع مرور الوقت، يدرك مرة أخرى أن الأسهم تغرق ببطء ...

"حركة السعر، أود أن أوصي صديقًا بطريقة التحليل هذه!" لكن بين عشية وضحاها، لاحظ مرة أخرى انخفاضًا في الرصيد.

في الواقع، المقامرون فقط هم من يبدأون في تعلم التداول بهذه الطريقة. في الواقع، في مثل هذا التطور للأحداث، يكون سبب الفشل بسيطًا: من المستحيل التداول بشكل مربح على المدى الطويل، مع تطبيق أساليب تحليل مختلفة باستمرار في التداول!

الأخطاء النفسية والعاطفية

فيما يتعلق بالتداول، تنقسم عواطفنا إلى مكونات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على نتيجة التداول. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المشاعر في التداول موجودة بشكل إيجابي وسلبي. دعونا نلقي نظرة على المشاعر الرئيسية باختصار.

• الجشع - ربما تكون هذه المشاعر أسوأ عدو للمتداول الممارس. بالنسبة لمشارك في السوق عديم الخبرة، يمكن أن يظهر الجشع في الجميع تقريبًا. يبدو الأمر كالتالي: مع الاتجاه الإيجابي لسعر صرف الأصل الذي يتم تداوله، لا يمكن للمتداول جني الأرباح (إغلاق المركز). ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه مقتنع ببساطة بأن السعر سيستمر في التحرك في اتجاهه، مع رغبة شديدة في زيادة رصيد تداوله قدر الإمكان. على الرغم من أنه خطط في البداية لإغلاق هذا المركز الإيجابي حيث لم يعد بإمكانه إغلاقه. والسبب في ذلك هو الجشع.
• الخوف والذعر - إحدى أكثر الحالات ضررًا للمتداول. في المراحل التي يظهر فيها الخوف والذعر ويبدأ المتداول في إدراك ضعفه وعجزه. مع مثل هذه المشاعر، يصبح المتداول تحت رحمة السوق تمامًا. أي أنه عندما يصاب عقله بالشلل بسبب الخوف، فإنه لم يعد واثقًا من تحقيق المزيد من النجاح كما كان قبل بدء التداول على سبيل المثال. عادةً ما تتجلى هذه الحالة في العديد من المعاملات السلبية، والتي تعمل في النهاية على تقييد المتداول قبل فتح صفقة جديدة، مع الحد الأقصى للسحب في رصيد حساب التداول. في مثل هذا الموقف العاطفي يبدأ المتداول الذي كان واثقًا من نفسه في إدراك جهله بالسوق.
• الاكتئاب والحزن - هنا يشعر المتداول بأنه قد هُزم أمام السوق أخيراً. بعد المركز السلبي الأخير، والخسارة التي لا يمكن تعويضها للأموال، يدخل المبتدئ ببساطة في أعمق الكساد. وفي هذه المرحلة يتم تحديد المصير الإضافي للمتداول.
• الأمل والإثارة - ليس من المستغرب أنه بعد الأمل، في المعاملات الإيجابية الأولى، يتحمّس المتداول للاستمرار (لا يعتمد على حسابات عقلانية). هذا هو المكان الذي تتسلل فيه بديهية المشاعر الإيجابية مع عواقب حزينة أخرى.
• الإيمان - لا بد من القول أن الإيمان يشبه إلى حد كبير حالة الرجاء. ولكن مع ذلك، إذا فهمت الشعور بالإيمان بمزيد من التفصيل، فيمكنك تتبع الفرق الملموس. في هذه المرحلة، لا يأمل المتداول في تحقيق تجارة أفضل فحسب، بل يحصل أيضًا على الإلهام لنظرة مستقبلية مزدهرة على المدى الطويل.
• النشوة - الأخطر. في كثير من الأحيان، يغطي هذا الشعور المتداول بعد سلسلة من المعاملات الناجحة. وفي ذروة النشوة، يتجاهل "التاجر المليونير المستقبلي" المخاطرة تمامًا. أي أن المضاربات والاستثمارات تتحول إلى أرباح سهلة وسريعة ومجنونة.

وغني عن القول أن كل هذا يؤدي إلى نتيجة نهائية حزينة. وتذكر، ليس فقط لحساب التداول ولكن للمتداول نفسه الصحة العقلية. إن حالة النشوة التي يشعر بها المتداول، نتيجة لكسب المال السهل في أحد أصعب مجالات الربح، تصف بوضوح شديد بديهية الخطر.

أهم 10 أخطاء في التداول

1. خطة التداول

أول خطأ كبير يرتكبه المتداولون المبتدئون هو عدم وجود نظام. حتى لو كنت تتاجر كخبير، فلن يكون كل شيء دائمًا على ما يرام بدون خطة. أي شخص يريد النجاح يجب أن يكون لديه خطة.

2. التداول عند افتتاح السوق

في الدقائق الأولى من التداول، عادة ما يتقلب السوق بشكل كبير أو يطير على الفور بشكل حاد لأعلى أو لأسفل. يحاول المشاركون ذوو الخبرة في السوق أحيانًا استخدام معرفتهم للتنبؤ منذ الدقائق الأولى لحركة السوق بالمكان الذي ستتجه إليه بعد ذلك. ولكن بالنسبة للمتداول المبتدئ، يتم استبعاد هذا الاحتمال - بالتأكيد سوف تخذلك العواطف.

3. التسرع في جني الأرباح

لقد اشتريت سهمًا، وارتفع سعره، وبعد يومين نظرت إلى مقدار الأموال التي كسبتها - وأغلقت المركز بسعادة. وهذه الحركة، كما سيتضح لاحقًا، كانت مجرد بداية لاتجاه صعودي قوي، لذلك إذا لم تكن في عجلة من أمرك، فيمكنك كسب 10 أضعاف ذلك.

استخدم أوامر أخذ الربح فقط في حالات استثنائية - عندما يكون مستوى المقاومة واضحًا. عادة، من الأفضل الخروج من السوق عند مستوى وقف الخسارة المتحرك.

4. إضافة مركز خاسر

اشتريت الاسهم وانخفض السعر. ومع ذلك فإنك تؤكد بعناد "أنه سوف ينمو على أي حال، لقد سارعت للتو لفتح مركز" - وتقوم بشراء المزيد. ومع ذلك، ينخفض السعر أكثر، مما يؤدي ببساطة إلى مضاعفة خسائرك.

ملاحظة: يمكنك فقط إضافة مركز مربح.

5. إغلاق مركز استراتيجي مربح في اليوم الأول

إذا لم تكن تتداول خلال اليوم، فبعد أن فتحت مركزًا خطيرًا إلى حد ما، لا تغلقه في اليوم الأول تحت أي ظرف من الظروف. حتى لو ارتفع السعر كثيرًا، تحلى بالصبر، غدًا سيكون أعلى.

6. تغيير الإستراتيجية أثناء التداول

من غير المعقول تغيير إستراتيجيتك أثناء التداول وتبرير نفسك لأسباب مختلفة. في الواقع، لم تتمكن من اتباع استراتيجيتك وبدأت في تغييرها. من الضروري تحسين الإستراتيجية فقط من حيث المؤشرات في الإحصائيات وخارج ساعات العمل.

7. التداول أثناء عدم التوازن العاطفي

إن التداول في الوقت الذي يكون فيه الشخص غير مستقر عاطفياً بسبب الصراعات في العمل أو التعامل مع زوجته أو أي شيء آخر هو وسيلة قصيرة للاستنزاف. العب فقط عندما يكون عقلك صافًا ومزاجًا جيدًا ولا توجد التزامات أو ديون معلقة عليك.

8. إغلاق المراكز بدءاً بالأفضل

عندما يكون لديك عدة عمليات شراء ويبدأ السعر في الانخفاض، فإنك غالبًا ما تحاول بشكل غريزي جني الأرباح أولاً وبعد ذلك فقط تغلق المركز الخاسر (أو تتركه قبل تنفيذ أمر إيقاف الخسارة). هذا تكتيك خاطئ: إذا انخفض السوق بأكمله، فمن المرجح أن أولئك الذين تصرفوا بشكل أسوأ قبل ذلك، على الأرجح، سوف يسقطون بشكل أسرع من الآخرين - ولديك خسارة عليهم؛ ولذلك، ينبغي إغلاق هذا الموقف أولا. والأسهم التي ارتفعت، من المرجح أن تنخفض الآن على مضض، وفي حالة انعكاس السوق، سترتفع مرة أخرى - لذلك لا تتعجل لإغلاق مركز مربح.

9. التداول على مبدأ "اشترى للأبد"

لقد كنت تتداول لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، واشتريت سهمًا، ثم ارتفع فجأة بقوة رهيبة. هنا تقول لنفسك "نعم، لقد لاحظت بداية اتجاه صعودي متعدد السنوات" - وتعلق هذا الموقف "إلى الأبد". ولكن هذا ليس هو الحال: إما أن تذهب بشكل أساسي لفترات تقييم أطول بكثير، أو أن تتبع القواعد القياسية الخاصة بك خلال الفترة القصيرة المعتادة. القواعد التي ستجبرك على الدخول والخروج من السوق عدة مرات حتى في حالة وجود حركة اتجاه قوية حقًا.

10. الانتقام

محنة نموذجية للمبتدئين: تم إغلاق مركز خاسر للتو - واندفع مرة أخرى إلى السوق بحماس للانتقام من خسارته. ولن تكون النتيجة سوى خسارة جديدة، فلا تعود إلى السوق بعد "الخسارة". خذ قسطا من الراحة.

خلاصة القول حول أخطاء التداول الشائعة

وفي الختام، نود أن نؤكد على تفصيل مهم للغاية فيما يتعلق بكل ما قمنا بمراجعته. لتحقيق أقصى قدر من النتائج في مهنة التداول، من الضروري التعامل مع حل الأسئلة المتعلقة بأخطاء التداول بطريقة معقدة.

من المستحيل تحقيق نتيجة مستقرة لفترة طويلة؛ دعنا نتقن إدارة المخاطر والأموال بشكل مثالي، ولكن في نفس الوقت، نتجاهل الانضباط تمامًا.

تمامًا كما أنه لن يكون من الممكن أن تظل متداولًا ناجحًا باستمرار، مع التغييرات المتكررة في أساليب التحليل والتداول، ولكن في نفس الوقت، تتداول باستمرار دون إيقاف الخسارة. في هذه الحالة، عاجلا أم آجلا، سيتم طردك ببساطة من السوق. بدون أمر إيقاف، مع اتجاه سعر خاطئ، لن يكون لديك أموال كافية أبدًا.

هل أعجبك المقال؟

نعم

لا

تعلم التداول مع IFC Markets

المركز التعليمي لـIFCM

4 خطوات بسيطة من أجل تعلم التداول

كتب تداول الفوركس

مكتبة تعليمية لتداول الفوركس و العقود مقابل الفروقات

فيديوهات تعليمية للفوركس و العقود مقابل الفروقات

فيديوهات تعليمية للمبتدئين من أجل تعلم استعمال المنصات (MT4 ، MT5 ، NTTX)

مسرد المتداول

مصطلحات التداول: مسرد مصطلحات الفوركس والعقود مقابل الفروقات